主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,076,790.06 | -1,080,586.87 | 674,485.50 | -3,618,335.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,603,376.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,015,664.58 | 30,764,314.86 | 33,747,555.12 | 33,493,407.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.39 | 0.00 | 0.00 |