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永赢惠添益混合A(011203)

2022-06-29     0.92142.2869%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-15,580,065.30-37,704,757.65-10,864,206.8712,113,189.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,910,032.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,938,825.21598,353,915.58614,867,926.25729,564,829.48
期末单位基金资产净值(元)0.930.970.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.26