主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -24,378.96 | 192,710.48 | -2,198,665.02 | -2,908,225.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,720,425.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 44,826,494.03 | 57,211,630.78 | 107,297,127.99 | 110,686,907.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.77 |