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兴银中证500指数增强C(011205)

2023-03-31     0.95330.6228%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,927,679.561,153,976.25-36,632,737.77-24,019,306.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,278,100.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,083,056.9373,940,089.51104,519,182.71177,709,625.78
期末单位基金资产净值(元)0.910.911.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.460.00