0.4964% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,239,775.95 | 4,208,618.99 | 10,343,070.40 | 6,264,159.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,751,294.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,530,629.14 | 36,746,091.44 | 41,123,242.28 | 45,241,701.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.22 | 1.20 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 0.00 |