行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康招享混合A(011208)

2024-02-23     1.01020.0594%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,731.96-19,312.53125,926.4625,051.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,265.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,688,955.824,818,461.526,315,196.526,267,949.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.750.00