-0.1290% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 134,826,543.49 | 144,601,244.66 | 73,626,744.57 | 39,618,032.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,432,218.31 | 0.00 | -115,346,432.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 487,291,997.13 | 581,623,013.64 | 698,574,504.84 | 689,799,174.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.97 | 0.91 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.94 | 0.00 | 28.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.92 | 0.00 | -9.03 | 0.00 |