主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -94,409,189.66 | -24,689,536.41 | -47,777,387.22 | -5,306,458.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -252,325,466.42 | 0.00 | -204,470,568.87 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.24 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 810,891,277.34 | 869,947,766.13 | 928,363,421.88 | 1,010,091,818.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.42 | 0.00 | -4.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -23.73 | 0.00 | -18.05 | 0.00 |