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南方优质企业混合A(011216)

2021-11-29     1.06361.3338%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,614,966.616,542,608.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,196,881.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,235,472,956.691,787,820,389.05
期末单位基金资产净值(元)1.021.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.62
基金累计净值增长率(%)0.0011.62