0.9299% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,727,777.41 | 63,531,638.91 | 45,424,190.93 | 69,086,357.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 68,380,231.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,958,189.73 | 480,751,053.36 | 549,250,870.67 | 571,053,820.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 0.95 | 0.91 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |