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南方优质企业混合A(011216)

2024-07-17     0.6352-1.1208%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,844,464.50-41,687,700.50-44,963,906.95-34,585,019.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-191,808,612.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,021,426.83562,650,613.08630,250,112.53697,549,955.84
期末单位基金资产净值(元)0.680.670.730.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-21.57