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信达澳银星奕混合C(011223)

2022-01-18     1.4363-0.4574%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)246,789,302.8113,703,175.50-15,888,395.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,476,010.84705,575,803.44568,250,063.95
期末单位基金资产净值(元)1.471.250.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00