2.0633% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -71,799,739.26 | -21,821,241.65 | -104,944,827.41 | -14,998,269.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,278,375.23 | 0.00 | 35,914,470.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 596,465,590.07 | 651,168,958.80 | 677,769,207.75 | 706,041,604.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.63 | 0.00 | -29.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.88 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |