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九泰盈泰量化C(011225)

2024-05-17     0.74610.7018%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)351,886.35-2,418,278.33-761,104.19-683,625.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,577,784.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,635,199.8220,086,602.6523,450,492.3825,927,499.29
期末单位基金资产净值(元)0.720.660.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.62