主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 351,886.35 | -2,418,278.33 | -761,104.19 | -683,625.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,577,784.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,635,199.82 | 20,086,602.65 | 23,450,492.38 | 25,927,499.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.62 |