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创金合信数字经济主题股票A(011229)

2024-07-12     1.2183-0.1393%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,204,515.25-46,499,086.77-104,148,874.2519,307,550.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00164,415,939.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,086,322.04417,612,124.32605,719,621.811,296,906,689.76
期末单位基金资产净值(元)1.201.311.381.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.32