主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -46,499,086.77 | -104,148,874.25 | 19,307,550.82 | 49,884,913.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 164,415,939.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 417,612,124.32 | 605,719,621.81 | 1,296,906,689.76 | 2,353,598,828.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.38 | 1.48 | 1.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 48.32 | 0.00 |