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摩根行业睿选股票A(011236)

2024-02-26     0.5220-0.3627%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-366,251,418.17-1,375,772.56-48,658,121.13-47,970,589.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,063,825,815.271,209,491,483.031,487,332,699.221,584,725,308.32
期末单位基金资产净值(元)0.540.600.720.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00