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上投摩根行业睿选股票A(011236)

2023-03-21     0.72611.7945%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-27,181,760.0020,841,620.64-269,565,624.31-192,846,523.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-156,559,781.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,658,996,250.491,739,419,564.302,145,759,472.021,989,728,573.15
期末单位基金资产净值(元)0.750.780.930.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.800.00