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上投摩根行业睿选股票A(011236)

2021-10-27     1.18181.3203%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)52,867,677.88-1,559,142.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-389,765.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,945,723,119.925,321,063,865.47
期末单位基金资产净值(元)1.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.40
基金累计净值增长率(%)0.005.40