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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)

2024-06-24     1.0149-0.5293%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,292,153.14-2,603,871.19-945,297.97-464,415.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,045,060.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,437,463.1768,485,263.1474,420,830.4489,182,198.07
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.130.000.00