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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)

2021-12-02     1.03450.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)252,259.71
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)16,758,796.89
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00