行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加瑞享纯债债券C(011245)

2021-09-28     1.0155-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)143,890.49185,391.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)56,057,453.6953,755,350.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00