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金鹰新能源混合A(011260)

2024-07-12     0.9302-0.7257%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,822,709.76-71,994,372.32-17,775,983.06-32,255,154.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-36,211,713.360.002,077,487.80
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,965,453.66191,155,640.19207,301,313.59256,053,278.76
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.961.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.110.00-10.51
基金累计净值增长率(%)0.00-8.630.0012.19