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金鹰新能源混合A(011260) - 搜狐基金
金鹰新能源混合A(011260)
2025-05-08
0.9251
0.6309%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 432,929.62 | -641,832.75 | 1,833,391.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -28,703,176.79 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 165,057,725.93 | 199,030,494.59 | 190,276,075.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.96 | 1.03 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.39 | 0.00 | 0.00 |