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金鹰新能源混合A(011260)

2023-12-08     0.88810.2144%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-17,775,983.06-32,255,154.77-11,295,679.063,920,413.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,077,487.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,301,313.59256,053,278.76254,890,214.11284,744,247.31
期末单位基金资产净值(元)0.961.121.131.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.190.000.00