主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -71,994,372.32 | -17,775,983.06 | -20,959,475.71 | -11,295,679.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -36,211,713.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 191,155,640.19 | 207,301,313.59 | 256,053,278.76 | 254,890,214.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.96 | 1.12 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |