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中银证券优势制造股票A(011269)

2024-07-19     0.7471-0.6912%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-9,025,691.25-9,552,985.70-7,560,405.07-2,026,897.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,531,549.1862,188,813.4273,513,356.2680,329,093.39
期末单位基金资产净值(元)0.740.810.930.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00