-0.0181% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,911,745.62 | 7,069,222.64 | 8,717,541.51 | -76,505.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,673,311.41 | 0.00 | 2,141,851.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,277,625.03 | 81,980,379.99 | 75,560,863.71 | 115,549,671.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 6.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 2.44 |