行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券优势制造股票A(011269)

2022-01-18     0.9857-0.2328%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)21,529,846.78
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)350,431,456.38
期末单位基金资产净值(元)1.21
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00