2.9121% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 977,657.42 | 4,157,209.30 | 2,078,045.07 | 1,530,942.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,049,938.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,704,108.95 | 19,344,799.06 | 12,903,698.58 | 20,722,438.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 2.01 | 1.19 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 55.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 101.27 | 0.00 | 0.00 |