-3.0958% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,428,221.23 | 83,712,576.92 | 219,481,380.69 | 71,349,561.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -743,372,050.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,285,806,205.44 | 1,072,696,916.47 | 1,209,629,516.14 | 1,319,488,655.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.29 | 0.00 |