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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2024-06-13     0.50460.0397%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,814,414.86-3,496,438.74-686,863.74-875,787.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,367,850.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,159,212.4719,655,292.8322,290,732.2223,619,422.11
期末单位基金资产净值(元)0.490.490.540.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-50.890.000.00