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交银成长动力一年混合A(011275)

2024-07-19     0.56870.3175%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-19,949,990.64-136,077,683.39-406,150,586.13-55,849,419.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,014,053,241.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,285,007,595.711,339,595,105.651,417,464,196.761,676,132,059.64
期末单位基金资产净值(元)0.570.570.580.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-41.700.00