主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -478,317.56 | -3,057,715.74 | -9,656,089.73 | -1,351,337.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -24,131,993.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,429,492.29 | 29,466,353.15 | 32,525,595.62 | 38,619,513.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -42.59 | 0.00 |