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交银成长动力一年混合C(011276)

2022-08-18     0.8481-0.7257%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,828,555.52-2,642,407.0685,990.24-883,860.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,407,250.7565,586,710.8679,893,211.0377,995,368.72
期末单位基金资产净值(元)0.880.821.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00