-0.3308% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,182,221.25 | 18,757,024.24 | 56,128,073.86 | 65,323,831.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -356,638,685.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 486,139,666.59 | 502,901,973.79 | 596,922,441.12 | 645,806,251.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.46 |