-0.1167% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -320,686.13 | 2,203,192.59 | 1,652,198.44 | 615,351.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,396,416.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,644,612.83 | 15,052,347.53 | 17,998,811.28 | 20,077,210.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.95 | 0.00 | 0.00 |