主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,130,744.00 | -2,097,091.55 | -761,649.00 | -5,142,406.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,411,481.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,505,651.03 | 23,785,884.72 | 27,146,738.09 | 28,783,477.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.49 |