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上银医疗健康混合A(011288)

2022-12-05     0.7448-0.0403%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-18,927,594.77-432,675.46-10,632,758.91-9,183,945.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,175,553.67122,144,970.84124,364,203.22151,387,550.57
期末单位基金资产净值(元)0.650.740.750.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00