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上银医疗健康混合C(011289)

2022-12-02     0.74130.3520%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,771,529.88-2,160,116.08-2,062,781.52-1,533,929.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,990,772.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,023,515.6122,942,357.1523,447,297.8927,827,181.32
期末单位基金资产净值(元)0.650.740.740.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.830.000.00