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上银医疗健康混合C(011289)

2024-02-26     0.60720.9141%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,504,872.05-3,219,975.48-4,435,658.97-2,229,755.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,120,326.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,783,527.2191,316,232.3898,654,826.2143,449,129.93
期末单位基金资产净值(元)0.670.650.700.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.880.00