0.0820% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 835,021.19 | 777,230.54 | 751,975.17 | 2,380,628.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,757,922.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,746,592.96 | 9,150,032.77 | 9,402,373.28 | 19,370,389.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.19 | 2.28 | 2.31 | 2.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |