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东方红启华三年持有混合B(011313)

2024-06-21     3.2579-0.1073%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,050,709.92-16,656,376.66-3,878,770.54-6,540,920.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,158,575.420.0058,577,713.01
单位基金可分配净收益(元)0.001.880.002.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,037,753.2873,754,438.9880,471,429.6784,171,294.67
期末单位基金资产净值(元)3.172.883.143.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.310.00-5.63
基金累计净值增长率(%)0.00-36.490.00-27.51