-1.5489% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,675,473.07 | 2,269,599.04 | 345,768.66 | 96,985.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,394,133.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 357,696,747.22 | 40,892,641.48 | 5,836,732.75 | 819,965.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.47 | 2.68 | 2.39 | 2.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.42 | 0.00 |