主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,610,011.06 | -7,948,045.17 | -17,576,617.03 | 4,429,191.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,580,901.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 211,367,127.22 | 231,442,199.48 | 270,714,558.86 | 340,145,282.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.11 |