0.2697% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,352,436.63 | 62,066,917.87 | 45,729,121.53 | 17,132,420.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -178,973,968.02 | 0.00 | -61,100,079.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,847,942,173.22 | 3,831,024,031.98 | 3,903,547,828.77 | 3,948,897,920.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 1.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.46 | 0.00 | -1.52 |