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太平丰盈一年定开债券发起式(011327)

2022-01-21     1.0046-0.1987%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)31,245,124.1623,951,969.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,012,963.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,465,896,083.395,505,985,036.26
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.07
基金累计净值增长率(%)0.00-0.07