主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -14,162,168.23 | -13,841,208.20 | -47,689,544.11 | -103,557,015.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,428,940.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,159,233,721.75 | 1,171,446,248.09 | 1,285,602,550.86 | 1,329,107,799.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.78 |