0.1192% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -56,046,123.46 | -779,550.44 | 113,074,222.99 | 24,959,018.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -40,078,835.50 | 0.00 | 15,905,171.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 658,904,208.56 | 781,277,695.18 | 778,545,272.30 | 755,002,060.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.51 | 0.00 | 14.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.34 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |