主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -737,552.31 | -2,494,264.24 | -5,552,335.39 | -3,097,102.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,692,632.70 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,643,648.24 | 63,965,535.11 | 68,480,453.53 | 75,836,096.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.65 | 0.00 |