行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全汇吉一年持有混合C(011337)

2023-02-02     0.9762-0.0512%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,079,229.13-721,467.53-13,497,772.28-7,648,088.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-305,211.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,665,881.6489,949,583.85109,739,396.07123,362,670.19
期末单位基金资产净值(元)0.930.991.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.480.00