-0.3696% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 53,625,501.26 | 76,029,955.16 | 189,391,064.47 | 89,850,095.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -441,693,642.87 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,310,415,968.16 | 1,075,230,097.44 | 1,199,184,490.32 | 1,330,555,232.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.92 | 0.00 |