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华泰柏瑞品质成长混合C(011358)

2022-07-04     0.77701.2642%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-27,417,378.39-7,300,616.936,295,633.861,973,721.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,378,405.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,572,798.89161,043,122.97182,179,788.82195,993,572.80
期末单位基金资产净值(元)0.710.870.951.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.150.000.00