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华商均衡成长混合A(011369)

2024-03-01     0.72931.2917%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,102,825.16-9,696,388.608,745,950.728,097,723.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,938,126.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,827,109.9695,278,548.00114,734,518.81121,266,411.93
期末单位基金资产净值(元)0.800.820.970.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.320.00