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华商均衡成长混合A(011369)

2022-12-08     0.9163-0.8655%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)278,088.01-26,016,406.25-30,057,287.22108,869,593.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,701,203.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,351,983.64122,431,341.95142,224,281.19204,496,640.00
期末单位基金资产净值(元)0.860.921.001.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.60