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华商均衡成长混合C(011370)

2022-11-30     0.9048-0.3744%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)66,762.77-35,229,379.12-18,930,797.0442,564,593.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,551,570.550.0028,288,021.01
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,061,692.9670,285,506.3188,554,216.32125,731,767.89
期末单位基金资产净值(元)0.850.911.001.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.110.0029.03
基金累计净值增长率(%)0.00-8.530.0029.03