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华商远见价值混合A(011371)

2025-06-20     0.5834-0.0171%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0062,068,363.99-28,209,395.31-100,642,451.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-518,104,483.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00395,281,580.85368,096,569.17317,281,956.59
期末单位基金资产净值(元)0.000.530.480.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-62.02