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华商远见价值混合A(011371)

2024-02-27     0.42881.8044%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-38,690,300.94-11,110,708.69-16,798,051.88-13,743,790.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-477,856,188.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)634,431,521.46556,412,627.56540,005,116.96643,254,771.37
期末单位基金资产净值(元)0.480.500.530.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-46.950.00