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华商远见价值混合A(011371)

2022-12-05     0.55710.3241%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-50,007,645.12-228,069,648.13-135,684,790.9266,321,892.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-199,898,622.830.003,177,929.06
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,832,565.22551,113,312.50606,598,575.55810,797,163.14
期末单位基金资产净值(元)0.570.730.771.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.910.000.39
基金累计净值增长率(%)0.00-26.620.000.39