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华商远见价值混合A(011371) - 搜狐基金
华商远见价值混合A(011371)
2025-06-20
0.5834
-0.0171%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 62,068,363.99 | -28,209,395.31 | -100,642,451.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -518,104,483.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 395,281,580.85 | 368,096,569.17 | 317,281,956.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.53 | 0.48 | 0.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.02 |