主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,365,528.01 | -6,328,614.13 | 8,095,112.88 | 7,134,216.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -263,924,687.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 341,766,846.68 | 284,476,770.98 | 288,374,796.35 | 480,108,420.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -47.79 | 0.00 |