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华商远见价值混合C(011372)

2024-03-18     0.41880.8428%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-21,365,528.01-6,328,614.138,095,112.887,134,216.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-263,924,687.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,766,846.68284,476,770.98288,374,796.35480,108,420.11
期末单位基金资产净值(元)0.470.490.520.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-47.790.00