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招商前沿医疗保健股票A(011373)

2024-07-16     0.4295-0.1627%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,733,478.28-234,059,374.31-66,728,580.23-139,028,073.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-510,844,245.700.00-488,556,433.80
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)583,673,345.12708,408,289.89731,550,149.35813,336,205.23
期末单位基金资产净值(元)0.490.580.590.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.760.00-8.35
基金累计净值增长率(%)0.00-41.900.00-37.53