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创金合信积极成长股票C(011378)

2022-05-25     0.8118-0.0123%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-823,706.69-10,936.18455,224.48-937,245.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-189,525.690.00-938,055.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,069,020.2013,127,639.0613,081,989.339,830,454.13
期末单位基金资产净值(元)0.871.111.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.110.003.78
基金累计净值增长率(%)0.0011.110.003.78