行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富成长精选混合C(011402)

2021-10-26     0.93170.1505%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)-8,719,061.51
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-7,794,394.66
单位基金可分配净收益(元)-0.03
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)271,694,432.31
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.87
基金累计净值增长率(%)0.87