-0.0883% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,960,917.81 | 29,115,612.87 | 24,515,133.77 | 9,670,793.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -179,737,115.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 323,656,180.69 | 326,861,287.14 | 332,298,382.48 | 125,897,058.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.73 | 0.75 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.92 | 0.00 |