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天弘益新混合A(011408)

2022-09-30     1.0230-0.1269%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,129,781.093,082,740.662,036,362.083,968,096.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,514,856.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,246,317.01413,686,233.41473,562,296.48185,923,053.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.330.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.790.000.000.00