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恒越嘉鑫债券A(011416)

2022-06-30     1.01940.2163%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,831,554.97-346,382.791,778,247.55665,521.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00567,177.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,982,691.75115,434,355.36101,083,819.1873,225,931.16
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.21