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恒越嘉鑫债券C(011417)

2024-07-17     1.0248-0.1753%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)241,737.1611,477.76-333,133.98155,814.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-679,738.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,548,915.4487,406,373.0332,626,614.3313,450,766.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.030.000.00