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泰达消费服务混合A(011431)

2021-10-28     0.8508-0.1057%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-22,626,609.356,273,867.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,354,482.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)186,675,616.65251,469,301.07
期末单位基金资产净值(元)0.851.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.35
基金累计净值增长率(%)0.001.35