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中泰开阳价值优选混合C(011437)

2024-02-27     1.59601.5590%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-24,737,632.13-16,201,195.911,099,107.812,915,278.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,584,680.94352,478,661.47385,419,762.73412,176,627.39
期末单位基金资产净值(元)1.671.911.962.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00