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长江新能源产业混合A(011446)

2022-12-08     1.32110.9938%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)8,472,812.37-39,467,206.58-26,163,709.4514,995,587.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,725,963.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,416,051.33218,671,761.72197,771,557.10256,843,580.03
期末单位基金资产净值(元)1.311.501.351.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.830.000.00