-1.6453% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 76,056,633.46 | 14,431,651.00 | 19,779,498.79 | 7,251,402.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 442,628,742.89 | 0.00 | 58,037,888.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.20 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 810,449,731.37 | 230,048,357.83 | 137,030,714.81 | 100,849,567.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.20 | 1.89 | 1.73 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 27.02 | 0.00 | 69.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 120.34 | 0.00 | 73.47 | 0.00 |