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中银证券均衡成长混合A(011448)

2022-05-16     0.9205-0.2168%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,465,969.851,973,000.5016,311,770.2213,683,824.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,626,952.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,135,819.3499,625,467.51100,876,098.63179,687,461.06
期末单位基金资产净值(元)0.991.201.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.47