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中银证券均衡成长混合A(011448) - 搜狐基金
中银证券均衡成长混合A(011448)
2024-10-18
0.5517
0.0181%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | -55,545.44 | -14,138,935.93 | -8,120,931.91 | -4,735,286.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,554,214.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,822,085.20 | 40,366,386.01 | 50,717,764.71 | 57,537,115.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.67 | 0.79 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.21 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.09 | 0.00 |