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华泰柏瑞医疗健康混合C(011453)

2021-12-02     2.8940-1.6984%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-1,864,856.511,158,382.60-493,616.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,499,373.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,893,388.7564,526,861.5816,229,358.27
期末单位基金资产净值(元)3.173.432.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.600.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.600.00